AI泡沫破裂?对冲基金疯狂做空半导体类股

高盛的主经纪商业务(PB)新近报告也来给 AI 热潮泼冷水。报告称,投资者现在不再买入美股半导体和半导体设备类股,也就是过去六周内表现明显逊于大盘的这类股票。8 月初以来,标普 500 指数跌 2.8%,而费城半导体指数跌 9.8%,最近还跌破了 50 日均线和 100 日均线。

两周前,有摩根大通的交易员称,人工智能(AI)的炒作持续减弱,这些产品的体验让用户感到失望,一周前,Vanda Research 发布报告称,AI 概念股的吸引力稳步下降,散户对 AI 相关股票的净买入规模在下降。

AI泡沫破裂?对冲基金疯狂做空半导体类股

高盛的主经纪商业务(PB)新近报告也来给 AI 热潮泼冷水。报告称,投资者现在不再买入美股半导体和半导体设备类股,也就是过去六周内表现明显逊于大盘的这类股票。8 月初以来,标普 500 指数跌 2.8%,而费城半导体指数跌 9.8%,最近还跌破了 50 日均线和 100 日均线。

高盛 PE 数据显示,在最近的股价疲软环境下,以名义价值算,对冲基金大举净抛售上述半导体行业类股,这类股不仅在科技领域、在所有板块中都是被净抛售最多的。

具体来看,自 7 月初达到今年内高位以来,高盛 PE 账面录得的美股半导体和半导体设备类股的多空总规模之比已下降 25%,降至 1.12,今年年初的比例处于创纪录的低位 0.75。

更令人惊讶的是,过去一个月,不计入市值计价,高盛 PE 录得的半导体和半导体设备类股个股空仓流入资金增长 20%,而同期美股个股空头的总体资金流量仅增长 4%。

半导体类股目前合计站美股信息技术(IT)类股市值的将近 40%,接近数年高位。问题是,体量越大,摔得就会越重。

AI泡沫破裂?对冲基金疯狂做空半导体类股

本周二,市值最高的半导体类股、也是今年 AI 热潮的大赢家英伟达盘中曾跌超 2%,收跌约 1%,在周一反弹后重回跌势,刷新 8 月 18 日以来低位,今年初以来仍有约 200% 的累计涨幅,最近一个月累计跌超 7%。

周二当天,周一勉强止住上周五大跌势头的主要美股指也重返下跌之势。标普和纳指均收创三周新低,道指收创逾一周新低。

有评论称,周一英伟达反弹是因为部分空头回补,但还有多少空头回补的空间可以不仅拯救英伟达,还能拯救大盘,不得而知。

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